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iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

Société Anonyme l Capital Social: EUR 855.000 l Siège social: 10/12 Boulevard Franklin Delano Roosevelt, L-2150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B83117 l Agrément par la CSSF sous les numéros S00000630 et A00000767

iM GLOBAL PARTNER, Société de Gestion de Portefeuille
Agrément AMF du 03/02/2012 sous le N° GP-12000006
Inscrite au RCS Paris N°539 292 482
Capital social : 19 521 085 €
Siège social : 18-20 rue Treilhard, 75008 Paris

iM GLOBAL PARTNER UK Ltd
Agrément FCA N° 927232
Inscrite au RCS Angleterre et Pays de Galles N°12596543
Capital social : 50 000 £
Siège social : 62 Threadneedle St, London EC2R 8HP, United Kingdom

iM GLOBAL PARTNER (Switzerland) Sàrl
Inscrite au RCS Genève N°660.1.045.020-9
Capital social : 150 000 CHF
Siège social : rue Bovy-Lysberg 2, c/o CMS von Erlach Partners, succursale de Genève, 1204 Genève

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Sicav iMGP Funds 
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Régime fiscal
Le traitement fiscal dépend de la situation financière de chaque investisseur et peut être amené à changer. Nous invitons les investisseurs de consulter expert préalablement à toute décision d’investissement. La valeur des parts mentionnées peut être soumise à des variations et les investisseurs peuvent faire face à la perte éventuelle de tout ou partie du capital investi. Ils sont par ailleurs invités à consulter le prospectus pour de plus amples détails concernant les risques encourus.

Déclarations relatives à iM Global Partner Asset Management
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iMGP AM : est la société de gestion de fonds basée au Luxembourg pour les fonds iMGP
iMGP : est une entité basée en France qui représente et distribue les fonds iMGP enregistrés en France et qui possède également des succursales en Italie, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni ainsi qu’une filiale en Suisse à cet effet. iMGP AM est également une filiale de iMGP. “
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Interdiction des pratiques de « late trading » et de « market timing »
Les fonds décrits mettent en œuvre une politique de souscription, conversion et de rachat par le biais de prix à terme. Les pratiques comme le « late trading » ou le « market timing » sont interdites, et iMGP et le fonds se réservent le droit de refuser les ordres de souscription et de conversion de la part d’un investisseur soupçonné de telles pratiques et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour protéger les détenteurs de parts du fonds. Le terme « late trading » fait référence à l’acceptation d’un ordre de souscription, d’échange ou de rachat reçu après l’heure limite de clôture des ordres à la date de transaction concernée et à son exécution au prix calculé sur la base de la valeur nette d’inventaire applicable à cette même date. La pratique de « market timing » consiste en une forme d’arbitrage par lequel un investisseur souscrit, rachète ou convertit de façon systématique les parts d'un fonds dans un laps de temps très court, en exploitant les écarts de valorisation entre les fuseaux horaires ou les imperfections ou les défaillances des systèmes de calcul de la valeur liquidative du fonds. La pratique de « market timing » peut interférer avec la gestion des portefeuilles de placement et peut affecter la performance d’un fonds. Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat reçus après l’heure limite de clôture des ordres prévus pour leur acceptation à la date de transaction concernée seront refusés.