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R.C.S. Luxembourg : B83117
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iM GLOBAL PARTNER SAS

French Simplified Joint-Stock Company (SAS)
Share capital: EUR 34 367 219
Registered office: 18-20 rue Treilhard, 75008 Paris

R.C.S. Paris : 539 292 482 
AMF agreement dated 03/02/2012 N° GP-12000006

iM GLOBAL PARTNER UK Ltd

Private Limited company by shares
Share capital: GBP 50 000
Registered office: 62 Threadneedle St, London EC2R 8HP, United Kingdom

R.C.S. England and Wales : 12596543 
Authorised by the FCA under reference 927232

iM GLOBAL PARTNER (Switzerland) Sàrl

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Share capital: CHF 150 000
Registered office: rue Bovy-Lysberg 2, c/o CMS von Erlach Partners SA, Succursale de Genève, 1204 Genève
R.C.S. Genève : 660.1.045.020-9
 

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Divieto delle pratiche di “late trading” e “market timing”
I fondi presentati nel sito attuano una politica di sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni sulla base di un valore non conosciuto (“forward pricing”). IMGP e il Fondo non autorizzano le pratiche di “late trading” e “market timing” e si riservano la facoltà di rifiutare gli ordini di sottoscrizione o di conversione provenienti da investitori sospettati di praticare questo tipo di operazioni e, all’occorrenza, di adottare le misure necessarie al fine di proteggere gli azionisti dei Fondi.  L’espressione “late trading” indica l’accettazione di un ordine di sottoscrizione, di conversione o di rimborso ricevuto dopo l’ora limite prevista per l’accettazione degli ordini nel giorno della transazione corrente, e la sua esecuzione al prezzo basato sul valore d’inventario netto applicabile alla data in questione. La pratica del “market timing” consiste in una tecnica d’arbitraggio secondo la quale un investitore sottoscrive, riscatta o converte sistematicamente azioni di un fondo a brevi intervalli di tempo, sfruttando gli scarti tra fusi orari, le imperfezioni o le carenze dei sistemi di calcolo del valore netto d’inventario dei fondi. Le pratiche di “market timing” possono compromettere la gestione del portafoglio d’investimento e pregiudicare la performance dei fondi. I fondi rifiuteranno gli ordini di sottoscrizione, di conversione e di rimborso ricevuti dopo l’ora limite prevista per l’accettazione degli ordini nel giorno della transazione in questione.